爱宝云商贸结算模块

• 供应商按经营方式分为购销、成本代销、扣率代销三种类型。
• 如果同一供应商对不同商品有多种经营方式时，可按不同供应商处理。
• 供应商的经营方式将决定供应商的结算方式。

经营方式说明

• 购销：按采购金额结算货款。一个商品可以有多个供应商。跟供应商的对账金额为采购价*采购数量。

代销是指一个企业或个人代理销售另一个企业的产品或服务。代销商通常与产品或服务的供应商建立合作关系，以代表供应商进行销售和市场推广活动。代销商在销售过程中承担了一部分销售责任，并从销售中获得一定的利润或佣金。而代销根据计算销售成本的不同，又分为成本代销和扣率代销。

1. 成本代销：按销售量与进货价结算货款。供应商按批次管理，先进先出。必须准确管理库存,进货不产生账款。跟供应商的对账金额为商品采购价*销售数量。
2. 扣率代销：按销售金额分成。商品管理库存，进货不产生账款。跟供应商的对账金额为销售金额*商品扣率。

设置供应商的经营方式，路径：档案--->供应商档案

购销结算说明

适用场景：商家核对某段时间供货商的采购收货单对账，以及未结算的对账单进行收款核销，负责人需要对订单进行先对账，再结算。

使用前提：设置了经营方式为购销的供应商，存在采购收货后入库的单据。

路径：财务--->财务单据--->供应商对账单，选择“按购销对账”按钮，再选择需要对账的单据类型和供应商，单据类型中会标注是采购收货单、采购退货单、费用支出单、费用收入单。

1、选择“按购销对账”按钮

2、选择需要对账的单据类型和供应商，再选择需要对账的单据（可批量对账），确认对账金额后，点击“保存”按钮，即可进入审核环节。审核通过即对账完成。

• 按购销对账，供应商只会显示经营方式为购销的供应商。

3、再针对已对账的对账单进行结算（PS：对账单需审核通过才能结算）

路径：财务--->财务单据--->供应商结算单，点击“新建”按钮

新建供应商结算单页面，选择需要结算的供应商，可以对多条对账单一起结算，确认结算数据无误后，保存审核通过，结算完成。

PS：在【设置】-【系统设置】存在配置，购销自动跳过对账。若开启该按钮，购销的供应商采购收货入库后，可直接进行结算。

成本代销结算说明

适用场景：成本代销结算用于商家与供应商之间实行先进货后结账，即商家向供应商进货，一段时间后根据商家这批货的实际销售量，按已销售商品的对账金额（对账金额=成本价*（销售数量+赠送数量））付给供应商的场景。

使用前提：供应商的经营方式为成本代销，且存在采购收货入库后，再进行销售完成的销售单。

路径：财务--->财务单据--->供应商对账单，选择“按代销对账”按钮，再选择需要对账的单据类型和供应商，代销类型为成本代销，单据类型中会标注是销售单、销售退货单、费用支出单、费用收入单。

1、选择“按代销对账”按钮

2、在新建代销对账单页面，选择对账的单据类型和代销类型（成本代销），以及对账的供应商（可多选单据进行对账），保存审核通过后，对账完成。

3、审核通过的对账单可去进行结算，在财务--->财务单据--->供应商结算单，选择需要结算的供应商

扣率代销结算说明

使用场景：扣率代销结算用于商家与供应商之间实行先进货后结账，即商家向供应商进货，一段时间后根据商家这批货的实际销售量，按已销售商品的对账金额（对账金额=商品总实付销售金额*（1-扣率））付给供应商的场景。

使用前提：供应商的经营方式为扣率代销，且存在采购收货入库后，再进行销售完成的销售单。

路径：财务--->财务单据--->供应商对账单，选择“按代销对账”按钮，再选择需要对账的单据类型和供应商，代销类型为扣率代销，单据类型中会标注是销售单、销售退货单、费用支出单、费用收入单。

1、选择“按代销对账”按钮

2、在新建代销对账单页面，选择对账的单据类型和代销类型（扣率代销），以及对账的供应商（可多选单据进行对账），保存审核通过后，对账完成。

3、审核通过的对账单可去进行结算，在财务--->财务单据--->供应商结算单，选择需要结算的供应商